발표 완료
FY2026 Q1
실적 리뷰068270
BEAT셀트리온
Celltrion · 바이오시밀러
2026년 5월 8일 금·장 시작 전
셀트리온바이오시밀러바이오짐펜트라K바이오실적발표
01월가 컨센서스
EPS₩2,800
매출1.1조원
02실적 발표 결과
EPS₩1,550
매출1조1450억원+4.1%
시간외 반응+2.0%
핵심 테이크어웨이
- 매출 1조1450억원, 전년 대비 36% 증가
- 영업이익 3219억원, 전년 대비 115.5% 증가
- 영업이익률 28.1%, 일회성 요인 제외 시 30%대에 근접
- 신규 바이오시밀러 제품군 매출은 전년 대비 67% 증가
- 신규 제품군 매출 비중이 전체 제품 매출의 60%까지 확대
- 약 1000억원 규모 자사주 전량 소각 결정
핵심 체크포인트
- 01램시마(인플릭시맙) SC 글로벌 점유율 확대 현황
- 02짐펜트라(우스테키누맙 바이오시밀러) 출시 효과 — 미국 시장 침투율
- 03자체 신약 파이프라인 임상 진전 상황
- 04셀트리온헬스케어 합병 시너지 — 판매 채널 내재화 효과
- 05영업이익률 개선 추이 — 30%+ 목표
업사이드 촉매
- 짐펜트라(우스테키누맙) 미국 시장 본격 침투 → 블록버스터 바이오시밀러
- 자체 신약 CT-P43 글로벌 임상 결과 → 바이오시밀러 넘어 신약 기업 리레이팅
- 헬스케어 합병 완료 → 제조+유통 수직통합 시너지
- 바이오시밀러 시장 확대 — 글로벌 $100B+ 바이오의약품 특허 만료
리스크 요인
- 바이오시밀러 가격 경쟁 심화 — 복수 경쟁사 진입
- 자체 신약 임상 실패 리스크 — R&D 투자 회수 불확실
- 미국 약가 정책 변화 — IRA 약가 협상 확대
- KOSPI 급락 속 바이오 섹터 투자 심리 위축
자세히
SEPS 서프라이즈 히스토리
Beat1Miss0Beat률 100%
분기별 EPS 컨센서스 대비 서프라이즈(%) — 막대: EPS, 점선: 매출
컨센서스 대비 실제 EPS/매출 서프라이즈 (%)