KODEX 반도체
삼성자산운용
한국 반도체 산업 대표 20종목 추적. 팹리스·소부장 광범위 분산. 2026년 누적 +103% 기록한 한국 대표 반도체 ETF.
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한국 반도체 산업 대표 20종목 광범위 분산. 팹리스·소부장·메모리 통합. 핵심 KR 코어 ETF.
커버리지 갭
- ▸글로벌 반도체(SMH 보완)
- ▸AI 소프트웨어
유사 ETF 비교(KR 반도체 (대형))
한국 반도체 산업 광범위 노출 ETF. 종목 수(20종 vs 10종)와 메모리 비중 차이.
20종목 분산. 팹리스·소부장 광범위, 코어 KR 반도체 코어.
관련 리포트(이 ETF가 다루는 테마의 리포트)
- 알파벳 — H100 임대가 반등이 다시 그리는 하이퍼스케일러 현금흐름2026-07-31
영업현금흐름·설비투자·잉여현금흐름·클라우드 성장률·백로그 다섯 축으로 읽은 2026년 2분기 — 저가에 묶였던 컴퓨트 계약이 만기를 맞는다는 사실이 왜 재평가의 근거가 되는가
- 아마존 — 컴퓨트 임대가가 돌아섰고, 캐펙스 인플레는 전가되고 있다2026-07-31
클라우드 사업자들의 영업현금흐름·자본지출·잉여현금흐름·백로그로 다시 읽는 2026년 2분기
- Nebius — GPU 임대료가 다시 오르는 국면, 클라우드 현금흐름 지도에서 읽는 네오클라우드2026-07-31
H100 1년 계약 임대가는 저점 대비 40% 올랐고 온디맨드 용량은 매진이다. 클라우드 사업자의 잔여계약이 동시에 불어나는 국면에서, 임대가가 곧 매출 단가인 사업자의 장부를 따라간다.
- 마이크로소프트 — GPU 임대 단가 40% 반등, 시장이 클라우드 캐펙스를 다시 읽기 시작했다2026-07-31
FY26 4분기 매출 900억 달러·Azure 환율중립 43%·상업 잔여수행의무 6,780억 달러. 컴퓨트 임대 1년 계약가가 저점 대비 40% 오르고 2024~25년 저가 계약이 순차 만기되는 국면에서, 이미 깔아둔 설비가 증분 투자 없이 단가만 올리는 자산으로 바뀐다는 가정이 가격에 들어오기 시작했다. 알파벳과 아마존의 잉여현금흐름이 마이너스로 돌아선 분기에 이 회사만 196억 달러 흑자를 지켰다
- 누가 먼저 현금을 받는가2026-07-21
AI 인프라 스택의 지급 구조 해부 — 선지급과 후지급
- 메모리 사이클 비교연구 — 다섯 번의 겨울, 여섯 번째 질문2026-07-20
1996 D램·2001 광통신·2018 정점·2023 하강·2025 딥시크, 다섯 번의 붕괴를 같은 잣대로 재검증한다 — 수요가 죽어 망한 겨울은 없었다. 2026년 현재 좌표는 상승 후반부와 선행 조정의 겹침이다
- 오픈웨이트 대이동 — K3 이후 AI 마진의 4계층 재편2026-07-20
폐쇄형 랩 · 서빙 사업자 · 하이퍼스케일러 · 네오클라우드 — 중국발 초대형 오픈웨이트 모델이 AI 마진을 어디서 증발시키고 어디로 옮기는가
- 창신메모리(CXMT) — 상장지의 가격, 중국 D램 대장주 IPO의 밸류에이션 분해2026-07-15
커촹반 사상 최대 579억 위안 조달, 첫날 유통 6%의 설계 — 첫날 가격을 정하는 건 D램도 HBM도 아닌 상장지 그 자체다. 프리미엄의 만기일은 락업이 풀리는 2027년 7월이다
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