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효성중공업
확신도: 높음
활성효성중공업 — 북미 변압기 수출 최대 수혜
북미 초고압 변압기 시장 한국 1위. 글로벌 변압기 리드타임 3년+ 속에서 한국 업체 경쟁력 부각. 북미 765kV 변압기 수주 확대로 실적 급성장.
매크로 컨텍스트
테마
그리드 인프라 & 변압기
핵심 동인
- 북미 변압기 리드타임 3년+
- IRA/IIJA 그리드 투자
- 한국 업체 기술력/가격 경쟁력
- 데이터센터 전력 수요 급증
리스크
- 원자재 가격 변동 (전기동)
- 환율 리스크 (원화 강세)
- 수주 취소 가능성
- 숙련 인력 부족
애널리스트 컨센서스
현재가2,823,000KRW2026. 3. 2. 기준
컨센서스 목표가2,800,000KRW
상승여력-0.8%
목표가 범위2,700,000 ~ 3,200,000
최저 2,700,000최고 3,200,000
현재가컨센서스
| 증권사 | 애널리스트 | 목표가 | 투자의견 |
|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 이민재 | 3,200,000 | 강력매수 |
| LS증권 | 성종화 | 3,000,000 | 매수 |
| 하나증권 | 유재선 | 2,700,000 | 매수 |
투자 기간: 12개월
모니터링
핵심 지표
- 북미 수주잔고
- 매출총이익률
- 환율 추이
리뷰 트리거
- 수주잔고 20% 이상 감소
- 원화 강세 1100원 이하
무효화 조건
- 북미 그리드 투자 대폭 축소
- 중국 업체 경쟁 심화
생성: 2026. 2. 25.수정: 2026. 2. 25.가격 기준: 2026. 3. 2.