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LG에너지솔루션
확신도: 높음
활성LG에너지솔루션 — 글로벌 배터리 2위, 북미 시장 선점
글로벌 배터리 시장 점유율 2위(14%). GM·현대차 등 글로벌 OEM향 공급 확대와 IRA 세액공제 수혜로 북미 수익성 개선. 전고체·LFP 등 차세대 기술 투자로 중장기 경쟁력 강화.
매크로 컨텍스트
테마
EV & 배터리 밸류체인
핵심 동인
- 북미 EV 판매 연 30%+ 성장
- IRA 세액공제로 미국 공장 수익성 개선
- GM Ultium 셀 공급 본격화
- ESS(에너지저장장치) 수요 급증
리스크
- 중국 CATL·BYD 가격 경쟁 심화
- EV 수요 둔화 시 가동률 하락
- 원자재(리튬·니켈) 가격 변동
- IRA 정책 변경 리스크
애널리스트 컨센서스
현재가427,000KRW2026. 3. 2. 기준
컨센서스 목표가452,500KRW
상승여력+6.0%
목표가 범위320,000 ~ 550,000
최저 320,000최고 550,000
현재가컨센서스
| 증권사 | 애널리스트 | 목표가 | 투자의견 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 이차전지팀 | 450,000 | 매수 |
| 한국투자증권 | 권영일 | 480,000 | 강력매수 |
| 삼성증권 | 장정원 | 420,000 | 매수 |
| 신한투자증권 | 홍서연 | 460,000 | 매수 |
투자 기간: 12개월
모니터링
핵심 지표
- 분기 매출 및 영업이익률
- 북미 공장 가동률
- 수주잔고 추이 ($200B+)
- IRA 세액공제 수령액
리뷰 트리거
- 영업이익률 5% 미만 2분기 연속
- 주요 OEM 수주 취소
- CATL 북미 진출 가속
무효화 조건
- IRA 세액공제 폐지/대폭 축소
- 수주잔고 20% 이상 감소
- EV 수요 역성장
생성: 2026. 2. 24.수정: 2026. 2. 24.가격 기준: 2026. 3. 2.