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RTX
확신도: 높음
활성RTX(Raytheon) — 미사일방어 + 항공엔진 듀얼 성장
Raytheon(미사일방어)·Collins Aerospace(항공전자)·Pratt & Whitney(항공엔진) 3개 부문을 보유한 미국 방산 2위. Patriot·THAAD 미사일 방어 시스템의 글로벌 수요 폭발과 상용 항공 회복에 따른 P&W 엔진 서비스 수요 동반 성장.
매크로 컨텍스트
테마
미국 방산 빅4
핵심 동인
- Patriot/THAAD 미사일 방어 글로벌 수요 폭발
- Pratt & Whitney GTF 엔진 서비스 매출 성장
- 미국 국방 예산 $900B+ 지속 증가
- 유럽 방위비 증액 → 미사일 방어 수출 확대
리스크
- P&W GTF 엔진 품질 이슈(분말 금속 리콜)
- 미국 정부 셧다운/예산 삭감
- 납기 지연·원가 초과
- 밸류에이션 프리미엄
애널리스트 컨센서스
현재가202.62USD2026. 3. 2. 기준
컨센서스 목표가227.6USD
상승여력+12.3%
목표가 범위175 ~ 260
최저 175최고 260
현재가컨센서스
| 증권사 | 애널리스트 | 목표가 | 투자의견 |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs | Noah Poponak | 240 | 강력매수 |
| JP Morgan | Seth Seifman | 235 | 매수 |
| Morgan Stanley | Kristine Liwag | 228 | 매수 |
| BofA | Ron Epstein | 220 | 매수 |
| UBS | Myles Walton | 215 | 중립 |
투자 기간: 12개월
모니터링
핵심 지표
- 미사일 부문 수주잔고
- P&W 엔진 서비스 매출
- 국방 예산 배정액 추이
- FCF yield 개선 추이
리뷰 트리거
- P&W GTF 리콜 비용 추가 발생
- 미사일 수주 QoQ 감소
- 미국 국방 예산 삭감안 발의
무효화 조건
- P&W GTF 엔진 구조적 결함 확인
- 미사일 방어 수요 급감
- 국방 예산 10% 이상 삭감
노트
진입
2026. 2. 25. · Astra AI미사일방어(Raytheon) + 항공엔진(P&W) 듀얼 성장 스토리. GTF 엔진 리콜 이슈 해소가 주가 리레이팅 촉매. 미사일 수주잔고 사상 최고.
생성: 2026. 2. 25.수정: 2026. 2. 25.가격 기준: 2026. 3. 2.