Themes 생성형 AI ETF (WISE)
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생성형 AI, 데이터 분석, 자연어 처리 기업을 담는 저보수 테마 ETF. 메모리 본체 노출은 약하지만 AI 수요단의 폭을 점검하는 보조 ETF입니다.
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생성형 AI 수요단 보조 노출. 저보수 장점은 있지만 메모리·HBM 병목 직접성은 낮아 DRAM·SMH·SOXX를 대체하지 않습니다.
커버리지 갭
- ▸순수 메모리 외 노출은 직접 ETF와 분리 점검
- ▸유동성·괴리율·보수 확인 필요
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고객사 잉여현금흐름 감소, 5,000억 달러 자금조달 구조, 재고와 고객 집중도로 본 2027 회계연도 2분기 발표 점검
- 메모리 3사, 사상 최대 캐펙스 뒤에 숨은 사상 최대 환원 여력2026-08-09
2016~2026 캐펙스 사이클과 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 10년 환원 이력, 그리고 애플 전성기와의 비교
- 알파벳 — H100 임대가 반등이 다시 그리는 하이퍼스케일러 현금흐름2026-07-31
영업현금흐름·설비투자·잉여현금흐름·클라우드 성장률·백로그 다섯 축으로 읽은 2026년 2분기 — 저가에 묶였던 컴퓨트 계약이 만기를 맞는다는 사실이 왜 재평가의 근거가 되는가
- 아마존 — 컴퓨트 임대가가 돌아섰고, 캐펙스 인플레는 전가되고 있다2026-07-31
클라우드 사업자들의 영업현금흐름·자본지출·잉여현금흐름·백로그로 다시 읽는 2026년 2분기
- Nebius — GPU 임대료가 다시 오르는 국면, 클라우드 현금흐름 지도에서 읽는 네오클라우드2026-07-31
H100 1년 계약 임대가는 저점 대비 40% 올랐고 온디맨드 용량은 매진이다. 클라우드 사업자의 잔여계약이 동시에 불어나는 국면에서, 임대가가 곧 매출 단가인 사업자의 장부를 따라간다.
- 마이크로소프트 — GPU 임대 단가 40% 반등, 시장이 클라우드 캐펙스를 다시 읽기 시작했다2026-07-31
FY26 4분기 매출 900억 달러·Azure 환율중립 43%·상업 잔여수행의무 6,780억 달러. 컴퓨트 임대 1년 계약가가 저점 대비 40% 오르고 2024~25년 저가 계약이 순차 만기되는 국면에서, 이미 깔아둔 설비가 증분 투자 없이 단가만 올리는 자산으로 바뀐다는 가정이 가격에 들어오기 시작했다. 알파벳과 아마존의 잉여현금흐름이 마이너스로 돌아선 분기에 이 회사만 196억 달러 흑자를 지켰다
- 누가 먼저 현금을 받는가2026-07-21
AI 인프라 스택의 지급 구조 해부 — 선지급과 후지급
- 메모리 사이클 비교연구 — 다섯 번의 겨울, 여섯 번째 질문2026-07-20
1996 D램·2001 광통신·2018 정점·2023 하강·2025 딥시크, 다섯 번의 붕괴를 같은 잣대로 재검증한다 — 수요가 죽어 망한 겨울은 없었다. 2026년 현재 좌표는 상승 후반부와 선행 조정의 겹침이다
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