매크로 컨텍스트

테마

데이터센터 전력 & 냉각

핵심 동인

  • 데이터센터 전력 인프라 수요 급증
  • Electrical Americas 수주잔고 사상 최고
  • 전력 분배/보호 제품 포트폴리오
  • IRA/IIJA 정책 수혜

리스크

  • 밸류에이션 프리미엄(PER 35배+)
  • 산업 수요 사이클 둔화
  • 경쟁 심화(Schneider, ABB)
  • 원자재 비용 상승

애널리스트 컨센서스

최저 336 USD최고 495 USD
현재가컨센서스 목표가

2026. 5. 31. 기준

증권사애널리스트목표가투자의견
투자 기간: 12개월

모니터링 트리거

핵심 지표

  • Electrical Americas 수주잔고
  • 데이터센터 매출 비중
  • 영업이익률
  • 유기적 매출 성장률

리뷰 트리거

  • 수주잔고 QoQ 감소
  • 영업이익률 하락
  • 데이터센터 투자 둔화 신호

무효화 조건

  • 전력 인프라 수요 피크아웃
  • 점유율 구조적 하락
  • 밸류에이션 과도한 디레이팅

노트 타임라인

진입
2026. 2. 22. · New 뉴머니무브스 AI

전력 관리 글로벌 리더 지위 확인. 컨센서스 상승여력 5%로 제한적이나 수주잔고 성장세 강력. 장기 보유 관점.

진입
2026. 5. 6. · 뉴머니무브스 AI

Q1 2026(5/5 BMO) 사상 최고 매출 $7.5B(+17% YoY) + Adj EPS $2.81 + Q1 record 영업이익 $1.7B. **데이터센터 주문 +240% YoY 폭증** + FCF +245%가 핵심 모멘텀. FY26 유기적 성장 가이드 +9~11%로 +200bp 상향. 다만 세그먼트 마진 가이드 -50bp 하향(Electrical Americas 원가)으로 상승 폭 제한, 정규장 +1~2%.

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댓글

생성: 2026. 2. 22.수정: 2026. 5. 6.가격 기준: 2026. 5. 31.