발간 종목 수익률 추적
발간 리포트가 커버한 개별 기업 19종목의 커버리지 기록 — 각 종목의 첫 리포트 발간일을 기준점으로 한 동일가중 백테스트로 측정했습니다.
기준일 2026-09-15 · 19 종목· 진행 19 · 종료 0
동일가중 평균 수익률
+13.8%
중앙값
+4.6%
승률 (플러스 비중)
58%
종목 수
19
평균(+13.8%)이 중앙값(+4.6%)보다 9.2%p 높습니다 — Marvell(+140.2%) 등 상위 종목의 초과 수익이 평균을 끌어올린 결과입니다.
최고
Marvell+140.2%
최저
ARM-36.5%
벤치마크 대비 (동일 진입일 매칭)
각 종목 발간일에 같은 금액을 지수/엔비디아에 넣었다면
S&P 500
+5.2%
우리 ▲ 8.6%
KOSPI
-4.5%
우리 ▲ 18.3%
NASDAQ 100
+4.5%
우리 ▲ 9.3%
NVIDIA
+8.3%
우리 ▲ 5.5%
동일가중 포트폴리오 vs 벤치마크
각 진입일 기준 정규화 (시작 = 100)
수익률 분포
전 종목 수익률 정렬 · 점선 = 평균·중앙값
평균 +13.8%중앙값 +4.6%
종목별 수익률 (19종목)
vs 벤치마크 = 각 종목 진입일부터 기준일까지 같은 기간의 지수 수익률 (한국 종목→KOSPI, 미국 종목→S&P 500) · α = 종목 수익률 − 지수 수익률
Marvell
MRVL · 26-03-24 · 175일
vs S&P +15.7%α +124.5%p
+140.2%
SK하이닉스
000660.KS · 26-03-03 · 196일
vs KOSPI +14.4%α +67.9%p
+82.3%
샌디스크
SNDK · 26-04-21 · 147일
vs S&P +7.4%α +62.0%p
+69.4%
삼성전자
005930.KS · 26-03-06 · 193일
vs KOSPI +18.7%α +14.4%p
+33.1%
Microsoft
MSFT · 26-07-06 · 71일
vs S&P +0.6%α +28.2%p
+28.8%
Intel
INTC · 26-04-27 · 141일
vs S&P +5.7%α +8.6%p
+14.3%
Meta
META · 26-07-06 · 71일
vs S&P +0.6%α +11.1%p
+11.7%
Nebius
NBIS · 26-07-31 · 46일
vs S&P +1.3%α +7.6%p
+8.9%
Apple
AAPL · 26-07-06 · 71일
vs S&P +0.6%α +5.5%p
+6.1%
Lumentum
LITE · 26-03-24 · 175일
vs S&P +15.7%α -11.1%p
+4.6%
Amazon
AMZN · 26-07-06 · 71일
vs S&P +0.6%α +1.1%p
+1.7%
Coherent
COHR · 26-03-24 · 175일
vs S&P +15.7%α -16.1%p
-0.4%
NVIDIA
NVDA · 26-05-20 · 118일
vs S&P +2.1%α -6.9%p
-4.8%
Google
GOOGL · 26-07-06 · 71일
vs S&P +0.6%α -6.4%p
-5.8%
Bloom Energy
BE · 26-05-26 · 112일
vs S&P +0.9%α -15.1%p
-14.2%
삼성전기
009150.KS · 26-05-27 · 111일
vs KOSPI -19.5%α +1.1%p
-18.4%
Lam Research
LRCX · 26-06-12 · 95일
vs S&P +2.1%α -28.2%p
-26.1%
Credo Technology
CRDO · 26-06-08 · 99일
vs S&P +2.4%α -34.7%p
-32.3%
ARM
ARM · 26-06-12 · 95일
vs S&P +2.1%α -38.6%p
-36.5%
| 종목 | 진입일 | 수익률 ▼ | vs 벤치마크 |
|---|---|---|---|
MRVLMarvell | 26-03-24 (175일) | +140.2% | vs S&P +15.7%α +124.5%p |
000660.KSSK하이닉스 | 26-03-03 (196일) | +82.3% | vs KOSPI +14.4%α +67.9%p |
SNDK샌디스크 | 26-04-21 (147일) | +69.4% | vs S&P +7.4%α +62.0%p |
005930.KS삼성전자 | 26-03-06 (193일) | +33.1% | vs KOSPI +18.7%α +14.4%p |
MSFTMicrosoft | 26-07-06 (71일) | +28.8% | vs S&P +0.6%α +28.2%p |
INTCIntel | 26-04-27 (141일) | +14.3% | vs S&P +5.7%α +8.6%p |
METAMeta | 26-07-06 (71일) | +11.7% | vs S&P +0.6%α +11.1%p |
NBISNebius | 26-07-31 (46일) | +8.9% | vs S&P +1.3%α +7.6%p |
AAPLApple | 26-07-06 (71일) | +6.1% | vs S&P +0.6%α +5.5%p |
LITELumentum | 26-03-24 (175일) | +4.6% | vs S&P +15.7%α -11.1%p |
AMZNAmazon | 26-07-06 (71일) | +1.7% | vs S&P +0.6%α +1.1%p |
COHRCoherent | 26-03-24 (175일) | -0.4% | vs S&P +15.7%α -16.1%p |
NVDANVIDIA | 26-05-20 (118일) | -4.8% | vs S&P +2.1%α -6.9%p |
GOOGLGoogle | 26-07-06 (71일) | -5.8% | vs S&P +0.6%α -6.4%p |
BEBloom Energy | 26-05-26 (112일) | -14.2% | vs S&P +0.9%α -15.1%p |
009150.KS삼성전기 | 26-05-27 (111일) | -18.4% | vs KOSPI -19.5%α +1.1%p |
LRCXLam Research | 26-06-12 (95일) | -26.1% | vs S&P +2.1%α -28.2%p |
CRDOCredo Technology | 26-06-08 (99일) | -32.3% | vs S&P +2.4%α -34.7%p |
ARMARM | 26-06-12 (95일) | -36.5% | vs S&P +2.1%α -38.6%p |
엑싯 규칙 (커버 종료) 방법론
발간 후 12개월 경과 시 해당 시점 수익률로 자동 종료(freeze)하며, 후속 리포트 발간 시 기간이 갱신됩니다. 종료 종목도 커버리지에 영구 표시됩니다. 수익률 부호와 무관하게 동일 규칙이 적용됩니다.
시행일 2026-07-14
동일가중·발간일 진입을 가정한 과거 성과 분석입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 과거 수익률은 미래를 보장하지 않습니다. 수익률은 가격 정규화 기반(통화 무관)이며, 배당·세금·수수료는 미반영입니다.