발간 종목 수익률 추적
발간 리포트가 커버한 개별 기업 21종목의 커버리지 기록 — 각 종목의 첫 리포트 발간일을 기준점으로 한 동일가중 백테스트로 측정했습니다.
기준일 2026-07-31 · 21 종목· 진행 21 · 종료 0
동일가중 평균 수익률
+4.6%
중앙값
-3.5%
승률 (플러스 비중)
38%
종목 수
21
평균(+4.6%)이 중앙값(-3.5%)보다 8.1%p 높습니다 — Marvell(+103.2%) 등 상위 종목의 초과 수익이 평균을 끌어올린 결과입니다.
최고
Marvell+103.2%
최저
ARM-37.1%
벤치마크 대비 (동일 진입일 매칭)
각 종목 발간일에 같은 금액을 지수/엔비디아에 넣었다면
S&P 500
+4.0%
우리 ▲ 0.6%
KOSPI
-4.5%
우리 ▲ 9.1%
NASDAQ 100
+2.4%
우리 ▲ 2.2%
NVIDIA
+1.1%
우리 ▲ 3.5%
동일가중 포트폴리오 vs 벤치마크
각 진입일 기준 정규화 (시작 = 100)
수익률 분포
전 종목 수익률 정렬 · 점선 = 평균·중앙값
평균 +4.6%중앙값 -3.5%
종목별 수익률 (21종목)
vs 벤치마크 = 각 종목 진입일부터 기준일까지 같은 기간의 지수 수익률 (한국 종목→KOSPI, 미국 종목→S&P 500) · α = 종목 수익률 − 지수 수익률
Marvell
MRVL · 26-03-24 · 129일
vs S&P +14.2%α +89.0%p
+103.2%
SK하이닉스
000660.KS · 26-03-03 · 150일
vs KOSPI +13.9%α +69.1%p
+83.0%
삼성전자
005930.KS · 26-03-06 · 147일
vs KOSPI +18.1%α +21.4%p
+39.5%
제주반도체
080220.KQ · 26-04-21 · 101일
vs KOSPI +3.2%α +35.8%p
+39.0%
샌디스크
SNDK · 26-04-21 · 101일
vs S&P +6.0%α +28.5%p
+34.5%
Microsoft
MSFT · 26-07-06 · 25일
vs S&P -0.6%α +20.8%p
+20.2%
Amazon
AMZN · 26-07-06 · 25일
vs S&P -0.6%α +11.8%p
+11.2%
Intel
INTC · 26-04-27 · 95일
vs S&P +4.4%α +1.7%p
+6.1%
Nebius
NBIS · 26-07-31 · 0일
vs S&P 0.0%α 0.0%p
0.0%
Google
GOOGL · 26-07-06 · 25일
vs S&P -0.6%α -2.2%p
-2.8%
Coherent
COHR · 26-03-24 · 129일
vs S&P +14.2%α -17.7%p
-3.5%
Credo Technology
CRDO · 26-06-08 · 53일
vs S&P +1.1%α -8.0%p
-6.9%
NVIDIA
NVDA · 26-05-20 · 72일
vs S&P +0.8%α -10.9%p
-10.1%
Lumentum
LITE · 26-03-24 · 129일
vs S&P +14.2%α -25.2%p
-11.0%
Lam Research
LRCX · 26-06-12 · 49일
vs S&P +0.8%α -20.9%p
-20.1%
HD현대중공업
329180.KS · 26-04-22 · 100일
vs KOSPI +2.8%α -27.8%p
-25.0%
피에스케이홀딩스
031980.KQ · 26-05-22 · 70일
vs KOSPI -16.0%α -12.7%p
-28.7%
삼성전기
009150.KS · 26-05-27 · 65일
vs KOSPI -19.8%α -10.1%p
-29.9%
Bloom Energy
BE · 26-05-26 · 66일
vs S&P -0.4%α -31.5%p
-31.9%
인텍플러스
064290 · 26-06-01 · 60일
vs KOSPI -25.0%α -8.5%p
-33.5%
ARM
ARM · 26-06-12 · 49일
vs S&P +0.8%α -37.9%p
-37.1%
| 종목 | 진입일 | 수익률 ▼ | vs 벤치마크 |
|---|---|---|---|
MRVLMarvell | 26-03-24 (129일) | +103.2% | vs S&P +14.2%α +89.0%p |
000660.KSSK하이닉스 | 26-03-03 (150일) | +83.0% | vs KOSPI +13.9%α +69.1%p |
005930.KS삼성전자 | 26-03-06 (147일) | +39.5% | vs KOSPI +18.1%α +21.4%p |
080220.KQ제주반도체 | 26-04-21 (101일) | +39.0% | vs KOSPI +3.2%α +35.8%p |
SNDK샌디스크 | 26-04-21 (101일) | +34.5% | vs S&P +6.0%α +28.5%p |
MSFTMicrosoft | 26-07-06 (25일) | +20.2% | vs S&P -0.6%α +20.8%p |
AMZNAmazon | 26-07-06 (25일) | +11.2% | vs S&P -0.6%α +11.8%p |
INTCIntel | 26-04-27 (95일) | +6.1% | vs S&P +4.4%α +1.7%p |
NBISNebius | 26-07-31 (0일) | 0.0% | vs S&P 0.0%α 0.0%p |
GOOGLGoogle | 26-07-06 (25일) | -2.8% | vs S&P -0.6%α -2.2%p |
COHRCoherent | 26-03-24 (129일) | -3.5% | vs S&P +14.2%α -17.7%p |
CRDOCredo Technology | 26-06-08 (53일) | -6.9% | vs S&P +1.1%α -8.0%p |
NVDANVIDIA | 26-05-20 (72일) | -10.1% | vs S&P +0.8%α -10.9%p |
LITELumentum | 26-03-24 (129일) | -11.0% | vs S&P +14.2%α -25.2%p |
LRCXLam Research | 26-06-12 (49일) | -20.1% | vs S&P +0.8%α -20.9%p |
329180.KSHD현대중공업 | 26-04-22 (100일) | -25.0% | vs KOSPI +2.8%α -27.8%p |
031980.KQ피에스케이홀딩스 | 26-05-22 (70일) | -28.7% | vs KOSPI -16.0%α -12.7%p |
009150.KS삼성전기 | 26-05-27 (65일) | -29.9% | vs KOSPI -19.8%α -10.1%p |
BEBloom Energy | 26-05-26 (66일) | -31.9% | vs S&P -0.4%α -31.5%p |
064290인텍플러스 | 26-06-01 (60일) | -33.5% | vs KOSPI -25.0%α -8.5%p |
ARMARM | 26-06-12 (49일) | -37.1% | vs S&P +0.8%α -37.9%p |
엑싯 규칙 (커버 종료) 방법론
발간 후 12개월 경과 시 해당 시점 수익률로 자동 종료(freeze)하며, 후속 리포트 발간 시 기간이 갱신됩니다. 종료 종목도 커버리지에 영구 표시됩니다. 수익률 부호와 무관하게 동일 규칙이 적용됩니다.
시행일 2026-07-14
동일가중·발간일 진입을 가정한 과거 성과 분석입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 과거 수익률은 미래를 보장하지 않습니다. 수익률은 가격 정규화 기반(통화 무관)이며, 배당·세금·수수료는 미반영입니다.